Le trading Forex, ou le trading à distance, comprend l’achat et la vente de devises sur le marché monétaire mondial. C’est le marché monétaire le plus grand et le plus fluide au monde, où les devises sont échangées par paires, comme le dollar américain contre l’euro. Ce marché permet des activités de base telles que le trading et les opérations sur titres en permettant le change d’argent.
Quelle est l’ampleur du marché Forex ?
Le marché Forex est gigantesque et en croissance constante, avec un volume d’échange quotidien dépassant les 7 000 milliards de dollars en 2022, selon l’étude triennale 2022 de la Banque centrale des règlements internationaux (BRI). Cela en fait le plus grand marché financier au monde, bien plus grand que les marchés boursiers. La taille et la liquidité énormes du marché sont si cruelles qu’il peut assimiler des volumes d’échange et des tailles d’échange qui prédominent sur la capacité de tout autre marché.
Au fil des ans, le trading de devises est devenu omniprésent non seulement parmi les instructeurs mais aussi parmi les investisseurs individuels. Cela se traduit généralement par la multiplication des plateformes de trading de devises de détail et une augmentation significative des activités de trading de jour. La facilité d’accès aux informations sur les marchés, aux ressources pédagogiques et aux plateformes de trading en ligne a démocratisé le trading de devises, le rendant ouvert à un groupe plus large de spectateurs dans le monde entier.
Comment fonctionne le trading de devises
Le trading de devises se fait généralement par l’intermédiaire d’un courtier de devises. Les traders peuvent choisir parmi des paires de devises classées comme paires majeures, mineures et extraordinaires en fonction de leur volume d’échange et de leur liquidité commerciale. Les échanges se déroulent sur le marché de gré à gré (OTC), qui est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, traversant différents fuseaux horaires sur les principaux centres financiers, ce qui permet des échanges continus à mesure que les marchés s’ouvrent et se ferment dans le monde entier.
Lorsqu’un échange est effectué, une devise est achetée tandis qu’une autre est vendue au taux de change en vigueur. L’objectif est de tirer profit des variations du taux de change entre les deux devises d’un match. Les prix peuvent être influencés par des variables telles que les données financières, la stabilité géopolitique et l’estimation du marché.
Formes clés du trading Forex pour les débutants
Examinons quelques processus de base du trading Forex :
- Comprendre les paires de devises
Les paires de devises sont la base du trading Forex. Chaque match comprend deux devises, la première étant la devise de base et la seconde la devise de la cote. Le prix du match indique la quantité de la devise de la cote nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Par exemple, si le taux EUR/USD est de 1,2000, cela signifie qu’un euro peut être échangé contre 1,20 dollar américain.
Types de paires :
Principales paires : elles comprennent les principales devises mondiales associées au dollar américain, telles que EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et USD/CHF. Ce sont les devises les plus échangées avec la plus grande liquidité.
Cotes mineures : elles n’incluent pas le dollar américain mais incluent d’autres devises majeures, comme EUR/GBP, GBP/JPY ou EUR/AUD.
Cotes extra-européennes : paires qui incluent une devise majeure et une devise d’une économie plus petite ou en croissance, comme USD/PLN (dollar américain et złoty polonais) ou EUR/TRY (euro et livre turque).
- Apprendre à étudier une cote Forex
Les cotes Forex sont affichées avec un prix offert et un prix demandé. Le prix acheteur est ce que la bourse paiera pour la devise de la cote par rapport à la devise de base, et le prix vendeur est ce que vous devrez payer pour acheter la devise de base. L’écart entre ces prix est déterminé à partir des facteurs d’offre et de demande et reflète la commission du courtier.
Français:Illustration :
Prix proposé pour EUR/USD : 1,2000
Prix demandé pour EUR/USD : 1,2002
Le spread est de 2 pips (la plus petite évolution des prix dans le trading forex, généralement comparable à 0,0001).
- Analyse du marché
Un trading forex fructueux nécessite souvent une analyse approfondie du marché :
Analyse de base : elle examine comment les facteurs macroéconomiques tels que l’inflation, le chômage et les événements politiques influencent les valeurs monétaires. Par exemple, une hausse des taux de la Réserve fédérale renforce généralement l’USD par rapport aux autres devises.
Analyse spécialisée : elle comprend l’examen des graphiques de prix et l’utilisation de marqueurs spécialisés tels que les points médians mobiles, le RSI (Relative Quality Report) et les retracements de Fibonacci pour prévoir les évolutions futures en fonction des modèles passés.
Analyse d’opinion : l’évaluation de l’hypothèse du marché peut également orienter les décisions de trading. Cela comprend l’analyse de l’état d’esprit général des traders à l’égard d’une combinaison monétaire spécifique à un moment donné.
- Gestion des risques
Le trading Forex comporte des risques importants, en partie en raison de l’utilisation élevée souvent annoncée par les courtiers. Les procédures efficaces de gestion des risques comprennent :
Définition d’ordres stop-loss : cet outil permet aux traders de définir un point de sortie pour un trading perdant afin d’anticiper les pertes à la hausse.
Mesure de la position : déterminez le montant de capital à risquer sur une seule transaction, généralement un petit pourcentage de l’ensemble du compte de trading pour éviter les impacts critiques d’une seule perte.
Expansion : l’échange de différents ensembles de fonds ou de blocages dans d’autres types d’entreprises peut répartir les risques.